公告日期：2021-07-21

国寿安保鑫钱包货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：国寿安保基金管理有限公司

基金托管人：广发银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人广发银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 20 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国寿安保鑫钱包货币

基金主代码 001931

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 10 月 21 日

报告期末基金份额总额 10,050,989,429.27 份

投资目标 在严格控制风险和维持资产较高流动性的基础上，力争获得超越业
绩比较基准的稳定回报。

投资策略 本基金将在深入研究国内外的宏观经济走势、货币政策变化趋势、
市场资金供求状况的基础上，分析和判断利率走势与收益率曲线变
化趋势，并综合考虑各类投资品种的收益性、流动性和风险特征，
对基金资产组合进行积极管理。

业绩比较基准 活期存款利率（税后）。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金
的预期风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 国寿安保基金管理有限公司

基金托管人 广发银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B

下属分级基金的交易代码 001931 011063

报告期末下属分级基金的 6,997,934,262.35 份 3,053,055,166.92 份

份额总额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2021 年 4 月 1 日-2021 年 6 月 30 日）

国寿安保鑫钱包货币 A 国寿安保鑫钱包货币 B

1.本期已实现收益 45,940,969.93 15,523,387.48

2.本期利润 45,940,969.93 15,523,387.48

3.期末基金资产净值 6,997,934,262.35 3,053,055,166.92

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净……
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