公告日期：2022-04-21

华夏收益宝货币市场基金
2022 年第 1 季度报告

2022 年 3 月 31 日

基金管理人：华夏基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二二年四月二十一日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2022 年 4 月 19 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2022 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华夏收益宝货币

基金主代码 001929

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 10 月 30 日

报告期末基金份额总额 63,921,074,128.71 份

投资目标 在力求安全性的前提下，追求超越业绩基准的投资回报。

主要投资策略包括资产配置策略、个券选择策略、银行存款
投资策略

投资策略、利用短期市场机会的灵活策略等。

业绩比较基准 七天通知存款税后利率。

本基金为货币市场基金，基金的风险和预期收益低于股票型
风险收益特征

基金、混合型基金、债券型基金。

基金管理人 华夏基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币 B

下属分级基金的交易代码 001929 001930

报告期末下属分级基金的份额总额 247,873,068.32 份 63,673,201,060.39 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期(2022 年 1 月 1 日-2022 年 3 月 31 日)

主要财务指标

华夏收益宝货币 A 华夏收益宝货币 B

1.本期已实现收益 1,407,419.49 443,047,995.26

2.本期利润 1,407,419.49 443,047,995.26

3.期末基金资产净值 247,873,068.32 63,673,201,060.39

注：①本基金无持有人认购或交易基金的各项费用。

②本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，由于本基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收益和本期利润的金额相等。

③本基金按日结转份……
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