说明:
很多朋友都来咨询自己持仓基金或热门基金情况,故根据各位的留言,来系统看一看这些基金。本文是根据公开信息分析写成,若分析有不当之处,以官方信息为准。
一、名称和代码
基金的名称: 华夏消费升级A
基金的代码: 001927.of
最新净值日期: 2019/6/26
最新的净值: 1.6400
二、基金属于什么类型?明白风险收益特征,以便进行资产配置
投资类型: 灵活配置型基金
业绩比较基准: 中证内地消费主题指数收益率*50% 上证国债指数收益率*50%
三、基金的历史运作特征,规模、仓位等
基金规模有多大(亿): 13.54
最新可查股票仓位(%): 81.49
最新可查持股个数: 32
基金成立了多少年: 3.40
成立日期: 2016-02-03
成立起年化收益(%): 15.68
假设不幸在牛市的净值最高点买入,至今涨跌幅(%): -4.21
四、看一下历任基金经理名单,记得你是什么时候买入的吗
黄文倩(20160203至今)
五、买基金就是买基金经理,现任基金经理简历
黄文倩女士:复旦大学金融学硕士。曾任中国国际金融有限公司高级经理。2011年11月加入华夏基金管理有限公司,曾任投资研究部研究员、投资经理等,现任投资研究部高级副总裁,华夏消费升级灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月3日起任职)。
六、现任基金经理操作风格;操作风格没有高下之风,不同风格适应不同的市场环境
“市值与风格”属性: 大盘平衡风格型基金
前十大重仓占全部股票比(%): 67.64
平均持仓时间(月): 5.50
平均持仓时间评价: 长期持股
换手率(月): 18.20%
基金经理当了多少年: 3.40
目前管理总规模(亿): 16.24
七、现任经理评分(百分制),简单明了给基金经理“贴标签”,各项能力适合相应需求的投资者
择股能力评分: 98
择时能力评分: 62
超额盈利能力评分: 99
抗风险能力评分: 73
控制波动能力评分: 70
结合基金经理管理年限(年) 3.40
注:评分模型根据二次市场超额收益模型:R-Rf= *(Rm-Rf) *[(Rm-Rf)^2] 和信息比率、下行风险、波动率等通过量化和全市场同类基金比较得出。不含主观判断。
八、基金经理操作思路回顾与展望,摘自最新季报
一季度,国内1-2月社融持续超预期,基建投资、房地产销售和下游消费均好于市场悲观预期,政府在财政支出、减税等各方面都有积极的政策推动。海外加息放缓,新兴市场风险偏好提升。中美贸易摩擦缓和,美国对2000亿美金进口产品征税延期,虽然中长期难以根本解决,但市场已经充分消化。
报告期内,A股市场估值处于历史低位,叠加上述诸多因素,迎来大幅度反弹。从结构上看,由于科创板推出进度超出预期,过去三年表现较差的科技类板块反弹幅度最大,消费板块由于经济预期的修复表现也较好,略跑赢万德全A。消费子板块中,白酒和家电大幅跑赢万德全A,猪禽养殖由于猪瘟事件发酵,涨幅最高。汽车旅游和服装表现相对较差。医药行业逐步消化带量采购对估值的压制,部分中长期成长不受带量采购负面影响的个股表现良好。
报告期内,本基金仍以成长价值股作为投资主体。年初考虑到估值已经部分消化了对经济的悲观预期,本基金将仓位整体提高至中等水平,在年初经济预期复苏后,又将仓位提高至较高水平。行业配置上变化不大,继续持有估值合理的白酒、家电和零售,加仓了部分不受带量采购影响的医药,其他行业以选股为主,加仓了超跌的成长类个股。
九、公司实力和团队是基金业绩的强大支撑
基金公司: 华夏基金
旗下基金总数: 156
基金经理数: 51
基金经理平均年限: 4.26
基金经理最大年限: 12.92
十、本基金持有人结构
机构投资者比例(%): 31.88
个人投资者比例(%): 68.12
如您也需要看一看持仓基金,欢迎在文末留言基金名称和代码互动
(免责声明:市场有风险,投资须谨慎。本文仅供学习研究使用,不代表任何机构意见,非投资建议,非营销宣传材料。数据取自Wind,图片源于网络)