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发表于 2018-03-29 10:28:21 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金基金合同修订说明及相关法律文件 查看PDF原文

公告日期:2018-03-29

   根据流动性新规修改

兴业鑫天盈货币市场基金的对照说明

一、基金合同修订说明及依据

章节 修订内容 修订依据

前言 增加: 将《公开募集开放式证券投资

“《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管基金流动性风险管理规定》

理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)等” (以下简称“《流动性风险规

的表述。 定》”)纳入基金合同制订依据

前言 增加: 根据《流动性风险规定》第十

六、本基金单一投资者持有基金份额数不得达到 四条补充

或超过基金份额总数的50%,但在基金运作过程中

因基金份额赎回等情形导致被动达到或超过50%

的除外。

释义 增加: 补充《流动性风险规定》释义

“13、《流动性风险规定》:指中国证监会2017年

8月31日颁布、同年10月1日实施的《公开募集

开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁

布机关对其不时做出的修订”

释义 增加: 根据《流动性风险规定》第四

“61、流动性受限资产:指由于法律法规、监管、 十条补充流动性受限资产释

合同或操作障碍等原因无法以合理价格予以变现义

的资产,包括但不限于到期日在10个交易日以上

的逆回购与银行定期存款(含协议约定有条件提
<......
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