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发表于 2017-10-25 20:08:39 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金2017年第三季度报告 查看PDF原文

公告日期:2017-10-26

   兴业鑫天盈货币市场基金

2017年第3季度报告

2017年09月30日

基金管理人:兴业基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2017年10月26日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年10月23日复核

了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚

假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基

金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应

仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2017年7月1日起至9月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 兴业鑫天盈货币

基金主代码 001925

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015年11月02日

报告期末基金份额总额 25,852,029,380.65份

在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过

投资目标 主动式管理,力求获得超过基金业绩比较基准的稳

定回报。

本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资组合

投资策略 平均剩余期限控制下的主动性投资策略,利用定性

分析和定量方法,在控制风险和保证流动性的基础

......
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