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发表于 2016-10-28 08:53:23 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金托管协议 查看PDF原文

公告日期:2016-10-28

  兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议
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兴业鑫天盈货币市场基金托管协议
基金管理人: 兴业基金管理有限公司
基金托管人: 招商银行股份有限公司
兴业鑫天盈货币市场基金 托管协议
2
目 录
一、基金托管协议当事人...........................................................................................................4
二、基金托管协议的依据、目的和原则...................................................................................5
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...................................................................6
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................15
五、基金财产的保管.................................................................................................................16
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................19
七、交易及清算交收安排.........................................................................................................22
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................24
九、基金收益分配.....................................................................................................................26
十、基金信息披露.....................................................................................................................27
十一、基金费用 .............................................................................................
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