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发表于 2016-10-25 19:05:20 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金2016年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2016-10-26

   兴业鑫天盈货币市场基金
2016年第3季度报告
2016年9月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年10月26日
第1页共12页
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年10月21日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年7月1日起至9月30日止。
2基金产品概况
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码 001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月2日
报告期末基金份额总额 15,738,607,566.53份
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,
投资目标 通过主动式管理,力求获得超过基金业绩比较
基准的稳定回报。
本基金根据对短期利率变动的预测,采用投资
组合平均剩余期限控制下的主动性投资策略,
投资策略 利用定性分析和定量方法,在控制风险和保证
流动性的基础上,力争获得稳定当期收益。
本基金的业绩比较基准为:七天通知存款利率
业绩比较基准 (税后)。
......
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