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发表于 2016-08-24 13:31:23 股吧网页版
兴业鑫天盈货币市场基金2016年半年度报告摘要 查看PDF原文

公告日期:2016-08-24

  兴业鑫天盈货币市场基金2016年半年度报告摘要
2016年6月30日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2016年8月24日
第1页共32页
1 重要提示及目录
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年8月22日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。  
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年1月1日起至6月30日止。
第2页共32页
2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码 001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月2日
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 25,592,934,258.85份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
下属分级基金的交易代码 001925 001926
报告期末下属分级基金的份 8,451.46份 25,592,925,807.39份
额总额
2.2 基金产品说明
在保持基金资产的安全性和流动性的前提下,通过主
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