公告日期：2022-04-22

兴业鑫天盈货币市场基金
2022年第1季度报告
2022年03月31日
基金管理人:兴业基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022年04月22日
兴业鑫天盈货币市场基金 2022 年第 1 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2022年04月20日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2022年01月01日起至2022年03月31日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 兴业鑫天盈货币
基金主代码 001925
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月02日
报告期末基金份额总额 31,557,450,763.38份
投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过
主动式管理，力求获得超过基金业绩比较基准的稳
定回报。
投资策略 本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合
平均剩余期限控制下的主动性投资策略，利用定性
分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定当期收益。
业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税
后)。
风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均
低于债券型基金、混合型基金及股票型基金。
基金管理人 兴业基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B

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下属分级基金的交易代码 001925 001926
报告期末下属分级基金的份额总
额
2,631,237,456.83份 28,926,213,306.55份
§ 3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2022年01月01日 - 2022年03月31日)
兴业鑫天盈货币A 兴业鑫天盈货币B
1.本期已实现收益 14,715,284.88 175,991,675.82
2.本期利润 14,715,284.88 175,991,675.82
3.期末基金资产净值 2,631,237,456.83 28,926,213,306.55
注:1、本基金收益分配按日结转份额。
2、本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益，
由于货币市场基金采用摊余成本法核算，因此，公允价值变动收益为零，本期已实现收
益和本期利润的金额相等。
3.2 基金净值表现
3.2.1 基金份额净值收益率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
兴业鑫天盈货币A净值表现
阶段 净值收益
率①
净值收益
率标准差
②
业绩比较
基准收益
率③
业绩比较
基准收益
率标准差
④
①-③ ②-④
过去
三个
月
0.5248% 0.0007% 0.3329% 0.0000% 0.1919% 0.0007%
过去
六个
月
1.1062% 0.0009% 0.6732% 0.0000% 0.4330% 0.0009%
过去
一年
2.2367% 0.0008% 1.3500% 0.0000% 0.8867% 0.0008%
过去
三年
6.8809% 0.0027% 4.0500% 0.0000% 2.8309% 0.0027%

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过去
五年
14.0202% 0.0030% 6.7500% 0.0000% 7.2702% 0.0030%
自基
金合
同生
效起
至今
18.0152% 0.0031% 8.654……
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