公告日期：2021-08-24

兴业鑫天盈货币市场基金基金产品资料概要更新

编制日期：2021年08月19日
送出日期：2021年08月24日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 兴业鑫天盈货币 基金代码 001925

基金简称A 兴业鑫天盈货币A 基金代码A 001925

基金简称B 兴业鑫天盈货币B 基金代码B 001926

基金管理人 兴业基金管理有限公司 基金托管人 招商银行股份有限公司

基金合同生效日 2015年11月02日 上市交易所及上 暂未上市

市日期

基金类型 货币市场基金 交易币种 人民币

运作方式 开放式（普通开放式） 开放频率 每个开放日

基金经理 开始担任本基金基金经理的日期 证券从业日期

王卓然 2020年06月22日 2015年06月17日

二、 基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略

该部分内容基金投资者可通过阅读本基金《招募说明书》中"基金的投资"章节了解详细情况。

投资目标 在保持基金资产的安全性和流动性的前提下，通过主动式管理，力求获得
超过基金业绩比较基准的稳定回报。

本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具，包括现金，期限
在1 年以内（含1 年）的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单，剩
余期限在397 天以内（含397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支
投资范围 持证券，以及中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市
场工具。

如法律法规或监管机构以后允许货币市场基金投资的其他金融工具，基金
管理人在履行适当程序后，可以将其纳入投资范围。

本基金根据对短期利率变动的预测，采用投资组合平均剩余期限控制下的
主要投资策略 主动性投资策略，利用定性分析和定量方法，在控制风险和保证流动性的基础
上，力争获得稳定当期收益。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：七天通知存款利率(税后)。

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其预期收益和预期风险均低于债券型基金、混合
型基金及股票型基金。

（二）投资组合资产配置图表／区域配置图表

（三）自基金合同生效以来基金每年的净值收益率及与同期业绩比较基准的比较图

合同生效当年不满完整自然年度的，按实际期限计算净值收益率，基金的过往业绩不代表未来表现。三、 投资本基金涉及的费用
（一）基金销售相关费用
以下费用在认购／申购／赎回基金过程中收取：
申购费 A：本基金不收取申购费用。
申购费 B：本基金不收取申购费用。
赎回费 A：本基金在一般情况下不收取申购费用和赎回费用，但若发生以下两种情况之一，基金管理人应当对当日单个基金份额持有人申请赎回基金份额超过基金总份额的1%以上的赎回申请征收1%的强制赎回费用，并将上述赎回费用全额计入基金资产。基金管理人与基金托管人协商确认上述做法无益于基金利益最大化的情形除外：

（1）当基金持有的现金、国债、中央银行票据、政策性金融债券以及5个交易日内到期的其他金融工具占基金资产净值的比例合计低于5%且偏离度为负时，为确保基金平稳运作，避免诱发系统性风险时；

（2）若前10名份额持有人的持有份额（基金管理人固有资金投资的基金份额不纳入测算范围）合计超过基金总份额50%，当投资组合中现金、国债、中……
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