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发表于 2024-08-09 09:28:18 股吧网页版
华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024-08-09) 查看PDF原文

公告日期:2024-08-09

华夏国企改革灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要
更新

编制日期:2024年8月8日
送出日期:2024年8月9日

本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。

作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 华夏国企改革混合 基金代码 001924

基金管理人 华夏基金管理有限公司 基金托管人 中国建设银行股份有限
公司

基金合同生效日 2015-11-25

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金 2024-08-07

基金经理 艾邦妮 基金经理的日期

证券从业日期 2016-07-11

二、基金投资与净值表现
(一) 投资目标与投资策略

投资目标 精选受益于国家政策的优质企业,在控制风险的前提下,力求基金资
产的长期、稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行
上市的股票(包括创业板、中小板、存托凭证及其他经中国证监会核
准上市的股票)、债券(含中小企业私募债券、可转换债券等)、货
投资范围 币市场工具、权证、资产支持证券、股指期货、国债期货、股票期权
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。

基金的投资组合比例为:基金股票投资比例为基金资产的0-95%,其中,
国企改革主题相关股票比例不低于股票资产的80%。

主要投资策略包括资产配置策略、股票投资策略、债券投资策略、中
小企业私募债券投资策略、权证投资策略、股指期货和股票期权投资
策略、国债期货投资策略等。在股票投资策略上,本基金重点关注国
主要投资策略 企改革所带来的投资机遇,所指的国企改革主题主要包括已经公告改
革方案或具有改革预期的中央国有企业、地方国有企业和相关的民营
企业。同时,鉴于国企改革的影响范围之宽、涉面之广,受益于行业
准入、国退民进等相关主题的非国有企业同属国企改革主题投资范围。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+上证国债指数收益率×50%。

风险收益特征 本基金属于混合基金,风险与收益高于债券基金与货币市场基金,低
于股票基金,属于较高风险、较高收益的品种。

注:①投资者请认真阅读《招募说明书》“基金的投资”章节了解详细情况。

本基金重新进行风险评级,基金的风险收益特征不代表基金的风险评级,具体风险评级
结果参见基金管理人、销售机构提供的评级结果。
(二) 投资组合资产配置图表/区域配置图表
投资组合资产配置图表
注:图示比例为定期报告期末基金投资组合中各类资产金额占基金总资产的比例。
(三) 自基金合同生效以来基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较


注:①本基金合同于2015年11月25日生效,合同生效当年按实际存续期计算,不按整个
自然年度进行折算。

②基金的过往业绩不代表未来表现。
三、投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取:

费用类型 份额(S)或金额(M) 收费方式/费率 备注
……
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