公告日期:2016-02-24
圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告
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圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 02 月 24 日
圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同生效公告
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1. 公告基本信息
基金名称 圆信永丰兴利债券型证券投资基金
基金简称 圆信永丰兴利
基金主代码 001918
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 02 月 23 日
基金管理人名称 圆信永丰基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 圆信永丰兴利债券型证券投资基金基金合同、 圆信永丰兴利债券型
证券投资基金招募说明书及相关法律法规等
下属分级基金的基金简称 圆信永丰兴利 A 圆信永丰兴利 C
下属分级基金的交易代码 001918 001919
注: -
2. 基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 中国证监会证监许可[2015]2209 号
基金募集期间 自 2016 年 02 月 01 日
至 2016 年 02 月 19 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 02 月 23 日
募集有效认购总户数(单位:户) 822
份额级别 圆信永丰兴利 A 圆信永丰兴利 C 合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元) 251,410,255.50 1,455,193.12 252,865,448.62
认购资金在募集期间产生的利息(单位:
人民币元) 26,883.03 152.17 27,035.20
募集份额(单位:份)
有效认购份额 251,410,255.50 1,455,193.12 252,865,448.62
利息结转的份额 26,883.03 152.17 27,035.20
合计 251,437,138.53 1,455,345.29 252,892,483.82
募集期间基金管理人
运用固有资金认购本
基金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份) 0.00 0.00 0.00
占基金总份额比例 0.00% 0.00 0.00
其他需要说明的事
项
募集期间基金管理人
的从业人员认购本基
金情况
认 购 的 基 金 份 额
(单位:份)
99.44
3,200.98 3,300.42
占基金总份额比例 0.0000% 0.2199% 0.0013%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定
的办理基金备案手续的条件
是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面
确认的日期
2016 年 02 月 23 日
注: 1)......
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