新沃基金管理有限公司关于旗下基金2019年12月31日基金资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2020-01-01
新沃基金管理有限公司
关于旗下基金 2019 年 12 月 31 日基金资产净值公告
根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》有关规定,新
沃基金管理有限公司就旗下基金 2019 年 12 月 31 日的基金份额净值
和基金份额累计净值信息披露如下:
(一)货币市场基金
序号 基金代码 基金简称 万份单位基金收益 7 日年化收益率
(元) (%)
1 001916 新沃通宝 A 0.6131 3.625%
2 002302 新沃通宝 B 0.6797 3.876%
注:上述每万份已实现收益和最近 7 日年化收益率均为 2019 年 12 月 31 日当日每万份已
实现收益和最近 7 日年化收益率。
(二)除货币市场基金以外其他证券投资基金
序号 基金代码 基金简称 基金份额净值 基金份额累计净值
(元) (元)
1 003664 新沃通利纯债 A 1.0807 1.0807
2 003665 新沃通利纯债 C 1.1001 1.1001
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