新沃通宝货币市场基金2022年第二季度报告 查看PDF原文
公告日期:2022-07-20
新沃通宝货币市场基金2022 年第 2 季度报告
2022 年 6 月 30 日
基金管理人:新沃基金管理有限公司
基金托管人:中国民生银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二二年七月二十日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 7 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 新沃通宝
交易代码 001916
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日
报告期末基金份额总额 96,356,044.74 份
投资目标 在控制投资组合风险,保持流动性的前提下,力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。
本基金将采用积极管理型的投资策略,在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
投资策略 下,提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘
策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现
投资目标。
业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率
风险收益特征 本基金为货币市场基金,其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。
基金管理人 新沃基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B
下属分级基金的交易代码 001916 002302
报告期末下属分级基金的份额总额 48,969,223.26 份 47,386,821.48 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期( 2022 年 4 月 1 日 - 2022 年 6 月 30 日 )
新沃通宝 A 新沃通宝 B
1. 本期已实现收益 165,261.64 192,115.52
2.本期利润 165,261.64 192,115.52
3.期末基金资产净值 48,969,223.26 47,386,821.48
注:本期已实现收益指基金本……
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