公告日期：2021-07-20

新沃通宝货币市场基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：新沃基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二一年七月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 7 月 15 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 新沃通宝

交易代码 001916

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2015 年 10 月 20 日

报告期末基金份额总额 424,074,753.32 份

投资目标 在控制投资组合风险，保持流动性的前提下，力争实
现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金将采用积极管理型的投资策略，在控制利率风
险、尽量降低基金净值波动风险并满足流动性的前提
投资策略 下，提高基金收益。本基金主要通过利率策略、骑乘
策略、放大策略、信用债投资策略等投资策略以实现
投资目标。

业绩比较基准 同期七天通知存款税后利率

风险收益特征 本基金为货币市场基金，其长期平均风险和预期收益
率低于股票型基金、混合型基金和债券型基金。

基金管理人 新沃基金管理有限公司

基金托管人 中国民生银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 新沃通宝 A 新沃通宝 B

下属分级基金的交易代码 001916 002302

报告期末下属分级基金的份额总额 78,075,062.80 份 345,999,690.52 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（ 2021 年 4 月 1 日 － 2021 年 6 月 30 日 ）

新沃通宝 A 新沃通宝 B

1. 本期已实现收益 291,086.39 340,199.05

2．本期利润 291,086.39 340,199.05

3．期末基金资产净值 78,075,062.80 345,999,690.52

注：本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、……
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