公告日期:2016-06-08
中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告
公告送出日期:2016年6月8日
1.公告基本信息
基金名称 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金
基金简称 中欧强势多策略债券
基金主代码 001912
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2015年11月10日
基金管理人名称 中欧基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中欧基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》等法律法规以及《中欧强势多策略
定期开放债券型证券投资基金基金合同》》(以下简称
“《基金合同》”)和《中欧强势多策略定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》(以下简称“《招募说明书》
”)的相关规定
申购起始日 2016年6月13日
赎回起始日 2016年6月13日
转换转入起始日 2016年6月13日
转换转出起始日 2016年6月13日
2.日常申购、赎回、转换业务的办理时间
根据中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金的首个封闭期为自基金合同生效日起至第一个开放期的首日(不含该日)之间的期间,之后的封闭期为每相邻两个开放期之间的期间。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,也不上市交易。
本基金每半年开放一次,每次开放期不超过5个工作日,每个开放期所在月份为基金存续期内每个会计年度(基金合同生效日所在会计年度除外)6月份和12月份,每个开放期的首日为当月第二个周五后(不含该日)的第一个工作日。
2016年6月13日至2016年6月17日为本基金第一个申购、赎回及转换业务开放期,即2016年6月13日至2016年6月17日可办理本基金申购、赎回及转换业务;自开放期的下一个工作日即2016年6月20日(含)起不再办理本基金的申购、赎回及转换业务。
如在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日......
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