公告日期：2015-10-31

　　 中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议
基金管理人：中欧基金管理有限公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
二零一五年十月
中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议
目录
一、基金托管协议当事人......1
二、基金托管协议的依据、目的和原则......3
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查......4
四、基金管理人对基金托管人的业务核查......11
五、基金财产保管......12
六、指令的发送、确认和执行......15
七、交易及清算交收安排......18
八、基金资产净值计算和会计核算......21
九、基金收益分配......27
十、信息披露......28
十一、基金费用......30
十二、基金份额持有人名册的保管......32
十三、基金有关文件和档案的保存......33
十四、基金管理人和基金托管人的更换......34
十五、禁止行为......37
十六、基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算......39
十七、违约责任......41
十八、争议解决方式......42
十九、基金托管协议的效力......43
二十、基金托管协议的签订......44
中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议
1
一、基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：中欧基金管理有限公司住所：上海市浦东新区花园石桥路66号东亚银行金融大厦8层邮政编码：200120法定代表人：窦玉明成立日期：2006年7月19日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字[2006]102号组织形式：有限责任公司注册资本：1.88亿元存续期间：持续经营
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和经中国证监会许可的其他业务。
（二）基金托管人
名称：中国工商银行股份有限公司住所：北京市西城区复兴门内大街55号（100032）法定代表人：姜建清电话：（010）66105799传真：（010）66105798联系人：洪渊成立时间：1984年1月1日组织形式：股份有限公司注册资本：人民币349,018,545,827元批准设立机关和批准设立文号：国务院《关于中国人民银行专门行使中央银行职能的决定》（国发[1983]146号）存续期间：持续经营
经营范围：办理人民币存款、贷款、同业拆借业务；国内外结算；办理票据承兑、贴现、转贴现、各类汇兑业务；代理资金清算；提供信用证服务及担保；代理销售业务；代理发行、代理承销、代理兑付政府债券；代收代付业务；代理
中欧强势多策略定期开放债券型证券投资基金托管协议
2
证券投资基金清算业务（银证转账）；保险代理业务；代理政策性银行、外国政府和国际金融机构贷款业务；保管箱服务；发行金融债券；买卖政府债券、金融债券；证券投......
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