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发表于 2019-06-15 09:07:18 股吧网页版
博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2019-06-15

  博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2019年6月15日

1、公告基本信息

基金名称博时裕恒纯债债券型证券投资基金

基金简称博时裕恒纯债债券

基金主代码001911

基金合同生效日2015年10月23日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称南京银行股份有限公司

公告依据《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。收益分配基准日2019年6月10日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0649

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)85,772,261.72

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.3110

有关年度分红次数的说明本次分红为2019年度的第1次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.3110元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2019年6月18日

除息日2019年6月18日

现金红利发放日2019年6月20日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以

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