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发表于 2018-12-15 08:18:35 股吧网页版
博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-15

  

博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月15日

1、公告基本信息

基金名称 博时裕恒纯债债券型证券投资基金

基金简称 博时裕恒纯债债券

基金主代码 001911

基金合同生效日 2015年10月23日

基金管理人名称 博时基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、

《博时裕恒纯债债券型证券投资基金基金合同》、《博时裕恒纯债

债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日 2018年12月3日

基准日基金份额净值(单位:人 1.0801

民币元)

截止收益分配基准日的相关 基准日基金可供分配利润(单位:129,235,930.23

指标 人民币元)

截止基准日按照基金合同约定的

分红比例计算的应分配金额(单 -

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