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发表于 2017-12-14 07:46:34 股吧网页版
博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2017-12-14

   博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

博时裕恒纯债债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2017年12月14日

1、公告基本信息

基金名称博时裕恒纯债债券型证券投资基金

基金简称博时裕恒纯债债券

基金主代码001911

基金合同生效日2015年10月23日

基金管理人名称博时基金管理有限公司

基金托管人名称南京银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕恒纯债债券型证券

投资基金基金合同》、《博时裕恒纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年12月11日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值(单位:人民币元)1.0406

基准日基金可供分配利润(单位:人民币元)85,813,829.97

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)-

本次分红方案(单位:人民币元/10份基金份额)0.2830

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年度的第2次分红

注:本基金每10份基金份额发放红利0.2830元人民币。

2、与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月19日

除息日2017年12月19日

现金红利发放日2017年12月21日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2017年12月19日的基

金份额净值为计算基准确定再投资份额,红利再投资所转换的基金份额于2017年12月20日直接划入其

基金账户,2017年12月21日起投资者可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税[2002]128号《财政部国家税务总局关于开放式证

券投资基金有关税收问题的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定,基

金向投资者分配的基金利润,暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3、其他需要提示的事项

(1)权益登记日申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益,赎回或转换转出的基金份额享有本次分红权益。

(2)对于未选择本基金具体分红方式的投资者,本基金默认的分红方式为现金红利方式。

(3)投资者可以在基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式,本......
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