公告日期：2023-12-08

关于创金合信货币市场基金调低托管费率并修订基金合同

的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，经与基
金托管人招商银行股份有限公司协商一致，创金合信基金管理有限公司（以下简
称“本公司”）决定自 2023 年 12 月 08 日起，将创金合信货币市场基金（以下简
称“本基金”）的托管费年费率由 0.10%调整为 0.08%。根据上述事项，本公司相
应修订《创金合信货币市场基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的相关条
款。现将相关事项公告如下：

一、调整方案

自 2023 年 12 月 08 日起，本基金托管费年费率由 0.10%调整为 0.08%。

二、修改《基金合同》部分条款

章节 原文 修订后内容

五、本基金按照中国法律法规

成立并运作，若基金合同的内容与

届时有效的法律法规的强制性规 五、本基金按照中国法律法规成
第 一 部 分 定不一致，应当以届时有效的法律 立并运作，若基金合同的内容与届时
前言 法规的规定为准。 有效的法律法规的强制性规定不一
六、本基金合同关于基金产品 致，应当以届时有效的法律法规的规
资料概要的编制、披露及更新等内 定为准。

容，将不晚于 2020 年 9 月 1 日起

执行。

63、基金产品资料概要：指《创

金合信货币市场基金基金产品资

第 二 部 分 料概要》及其更新（本基金合同关 63、基金产品资料概要：指《创
释义 于基金产品资料概要的编制、披露 金合信货币市场基金基金产品资料
及更新等内容，将不晚于 2020 年 9 概要》及其更新

月 1 日起执行）

二、基金费用计提方法、计提 二、基金费用计提方法、计提标
标准和支付方式 准和支付方式

…… ……

2、基金托管人的托管费 2、基金托管人的托管费

本基金的托管费按前一日基 本基金的托管费按前一日基金
金资产净值的 0.10%的年费率计 资产净值的 0.08%的年费率计提。托
提。托管费的计算方法如下： 管费的计算方法如下：

第 十 五 部 H＝E×0.10%÷当年天数 H＝E×0.08%÷当年天数

分 基金 H 为每日应计提的基金托管费 H 为每日应计提的基金托管费
费 用 与 税 E 为前一日的基金资产净值

收 基金托管费每日计算，逐日累 E 为前一日的基金资产净值

计至每月月末，按月支付，经基金 基金托管费每日计算，逐日累计
管理人与基金托管人双方核对无 至每月月末，按月支付，经基金管理
误后，基金托管人按照与基金管理 人与基金托管人双方核对无误后，基
人协商一致的方式于次月前 5 个工 金托管人按照与基金管理人协商一
作日内从基金财产中一次性支取。 致的方式于次月前 5 个工作日内从
若遇法定节假日、公休日等，支付 基金财产中一次性支取。若遇法定节
日期顺延。 假日、公休日等，支付日期顺延。

基金合同摘要对上述修改内容一并进行修改。

三、本公司将于公告当日在网站上同时公布经修订后的《基金合同》。《创金
合信货币市场基金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》”）及《创金合信货币
市场基金基金产品资料概要》涉及前述内容的，将一并修订，并依照《公开募集
证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在规定媒介上公告。

四、重要提示

此次调低托管费率并相应修订《基金合同》对基金份额持有人利益无实质性
不利影响，不需要召开基金份额持有人大会，并已履行了规定的程序，符合相关
……
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