公告日期：2023-07-14

创金合信基金管理有限公司
创金合信货币市场基金
基金合同
（2023 年 7 月修订）
基金管理人： 创金合信基金管理有限公司
基金托管人： 招商银行股份有限公司
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目 录
第一部分 前言......................................................1
第二部分 释义......................................................3
第三部分 基金的基本情况............................................8
第四部分 基金份额的发售...........................................10
第五部分 基金备案.................................................12
第六部分 基金份额的申购与赎回 ....................................13
第七部分 基金合同当事人及权利义务.................................22
第八部分 基金份额持有人大会.......................................29
第九部分 基金管理人、基金托管人的更换条件和程序...................37
第十部分 基金的托管...............................................40
第十一部分 基金份额的登记.........................................41
第十二部分 基金的投资.............................................43
第十三部分 基金的财产.............................................51
第十四部分 基金资产估值...........................................52
第十五部分 基金费用与税收.........................................57
第十六部分 基金的收益与分配.......................................60
第十七部分 基金的会计与审计.......................................62
第十八部分 基金的信息披露.........................................63
第十九部分 基金合同的变更、终止与基金财产的清算...................70
第二十部分 违约责任...............................................72
第二十一部分 争议的处理和适用的法律...............................73
第二十二部分 基金合同的效力.......................................74
第二十三部分 其他事项.............................................75
第二十四部分 基金合同内容摘要.....................................76
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第一部分 前言
一、 订立本基金合同的目的、依据和原则
1、 订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益，明确基金合同当事人的
权利义务，规范基金运作。
2、 订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》 (以下简称“《合同
法》 ”)、《中华人民共和国证券投资基金法》 (以下简称“《基金法》 ”)、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》 (以下简称“《运作办法》 ”)、《证券投资基金销售管
理办法》 (以下简称“《销售办法》 ”)、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》
(以下简称“《信息披露办法》 ”) 、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管
理规定》（以下简称“《流动性风险管理规定》”）、《关于实施＜货币市场基金监督
管理办法＞有关问题的规定》、《货币市场基金监督管理办法》、《证券投资基金信
息披露编报规则第 5 号<货币市场基金信息披露特别规定>》 和其他有关法律法
规。
3、 订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权
益。
二、 基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本法律文件，其
他与基金相关的涉及基金合同当事人之间权利义务关系的任何文……
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