公告日期:2016-01-25
国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期定额投资业务的公告
公告送出日期:2016年1月25日
2016-01-25来源:证券时报网作者:
1公告基本信息
基金名称国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金
基金简称国投瑞银境煊保本混合
基金主代码001907
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015年10月28日
基金管理人名称国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称国投瑞银基金管理有限公司
公告依据《证券投资基金信息披露管理办法》及本基金基金合同和招募说明书等申购起始日2016年1月27日
赎回起始日2016年1月27日
转换转入起始日2016年1月27日
转换转出起始日2016年1月27日
定期定额投资起始日2016年1月27日
下属分级基金的基金简称国投瑞银境煊保本混合A国投瑞银境煊保本混合C
下属分级基金的交易代码001907001908
该分级基金是否开放申购(含定投)、赎回、转换是是
注:根据《国投瑞银境煊保本混合型证券投资基金基金合同》的约定,对于本基金第一个保本期而言,基金份额持有人认购并持有到期的基金份额,适用保本条款。关于本基金的保本和保证机制,请参考本基金的基金合同和招募说明书。
2日常申购、赎回、转换、定期定额投资业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所及相关金融期货交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回、转换、定期定额时除外。
开放时间为:每个开放日的9:30-15:00(投资者在15:00以后提出申购(含定期定额投资)、赎回与转换业务申请且登记机构确认接受的,其基金份额交易价格为下一开放日的相应价格)。
由于各销售机构系统及业务安排等原因,具体业务办理时间可能有所不同,请详见各销售机构的具体规定。
若发生指数熔断,本基金管理人将根据交易所相关规则、中国证券投资基金业协会相关规定及基金管理人发布的相关公告,视情况对前述开放时间进行相应的调整,并依照有关规定在指定媒介上公告。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所及相关金融期货交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
(1)投资人在销售机构网点首次申购A类、C类基金份额的单笔最低限额为人民币10元(含申购费),追加申购单笔最低限额为人民币10元(含申购费)。在不低于上述规定的10元金额下限的前提下,如基金销售机构有不同规定,投资人在销售机构办理涉及上述规则的业务时,需同时遵循该销售机构的相关规定。
(2)基金管理人可在法律法规允许的情况下,调整上述规定申购金额的数量限制。基金管理人必......
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