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发表于 2023-04-20 08:03:27 股吧网页版
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2023年第一季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-04-20

国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金

2023 年第 1 季度报告

2023 年 3 月 31 日

基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:二〇二三年四月二十日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 4 月 19 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 1 月 1 日起至 3 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银境煊混合

基金主代码 001907

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 11 月 4 日

报告期末基金份额 769,162,257.34 份
总额

投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风

险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变

化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预期,

自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和风格

轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期稳定

增值。

投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严谨、

规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,在分

析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础上,

动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;通过

把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖掘预

期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋求超

额收益。

1、资产配置策略

本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,根

据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收益

风险的比较判别,对其配置比例进行灵活动态调整,以

期在投资中达到风险和收益的优化平衡。

2、股票投资策略

本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略,辅

以“自上而下”的行业分析进行组合优化。

3、债券组合构建

本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采取“自

上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管理组

合风险。

4、衍生品投资策略

为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提

下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货

等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、

交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效

率。

业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%

风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金中……
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