国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2022年第四季度报告
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公告日期:2023-01-19
国投瑞银境煊灵活配置混合型证券投资基金2022 年第 4 季度报告
2022 年 12 月 31 日
基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二三年一月十九日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 1 月 18 日复
核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 国投瑞银境煊混合
基金主代码 001907
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 11 月 4 日
报告期末基金份额 443,458,255.05 份
总额
投资目标 在追求有效控制风险和保持资金流动性的基础上,在风
险有效控制前提下,根据宏观经济周期和市场环境的变
化,依据股票市场和债券市场之间的相对风险收益预
期,自上而下灵活配置资产,积极把握行业发展趋势和
风格轮换中蕴含的投资机会,力求实现基金资产的长期
稳定增值。
投资策略 本混合型基金充分发挥基金管理人的研究优势,将严
谨、规范化的选股方法与积极主动的投资风格相结合,
在分析和判断宏观经济周期和市场环境变化趋势的基础
上,动态调整投资组合比例,自上而下灵活配置资产;
通过把握和判断行业发展趋势及行业景气程度变化,挖
掘预期具有良好增长前景的优势行业,精选个股,以谋
求超额收益。
1、资产配置策略
本基金将采用“自上而下”的多因素分析决策支持系统,
根据股票和债券等固定收益类资产的市场趋势和预期收
益风险的比较判别,对其配置比例进行灵活动态调整,
以期在投资中达到风险和收益的优化平衡。
2、股票投资策略
本基金的股票投资策略主要采用“自下而上”选股策略,
辅以“自上而下”的行业分析进行组合优化。
3、债券组合构建
本基金借鉴 UBS AM 固定收益组合的管理方法,采取
“自上而下”的债券分析方法,确定债券模拟组合,并管
理组合风险。
4、衍生品投资策略
为更好地实现投资目标,本基金在注重风险管理的前提
下,以套期保值为目的,适度运用股指期货、国债期货
等金融衍生品。本基金利用金融衍生品合约流动性好、
交易成本低和杠杆操作等特点,提高投资组合的运作效
率。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率×60%+中债综合指数收益率×40%
风险收益特征 本基金为灵活配置的混合型基金,属于基金……
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