公告日期:2018-12-08
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回业务的公告
1 公告基本信息
基金名称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称 东方红6个月定开纯债债券
基金主代码 001906
基金运作方式 契约型、定期开放式、发起式
基金合同生效日 2018年6月8日
基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》 及配套法规、《东方红6个月定期
开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合
同》” )
申购起始日 2018年12月10日
赎回起始日 2018年12月10日
注: 1、本基金本次开放期从2018年12月10日至2018年12月12日。
2、自2018年12月13日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不接受办理申购、赎回业务。
3、本基金不向个人投资者公开销售。
2 日常申购、赎回业务的办理时间
(1)基金的运作方式
根据东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即采用封闭运作和开放运作交替循环的方式。
本基金基金合同变更生效后的第一个封闭期的起始之日为基金合同生效日后第五个工作日,结束之日为基金合同生效日所对应的第6个月月度对日前的倒数第一日。第二个封闭期的起始之日为第一个开放期结束之日次日,结束之日为基金合同生效日所对应的第12个月月度对日前的倒数第一日,依此类推。月度对日指某一特定日期在后续日历月份中的对应日期,如该对应日期为非工作日,则顺延至下一个工作日,若该日历年份中不存在对应日期的,则顺延至该月最后一日的下一工作日。本基金在封闭期内不办理申购与赎回业务,亦不上市交易。
本基金自基金合同生效之日起进入首个开放期,后续开放期自封闭期结束之日的下一个工作日起进入开放期(即后续开放期首日为基金合同生效日的第6个月,第12个月,第18个月,依次类推的月度对日,包括该工作日),期间可以办理申购与赎回业务。除首个开放期外,本基金每个开放期原则上不少于3个工作日且最长不超过10个工作日,开放期的具体时间由基金管理人在上一个封闭期结束前公告说明。如封闭期结束后或在开放期内发生不可抗力或其他情形致使基金无法按时开放申购与赎回业务的,开放期时间中止计算,在不可抗力或其他情形影响因素消除之日次个工作日起,继续计算该开放期时间,直至满足开放期的时间要求。
(2)申购与赎回的开放日及开放时间
本基金本次开放期为自2018年12月10日(含)至2018年12月12日(含)期间的工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,期间可办理本基金的申购、赎回业务。自2018年12月13日(含)起进入封闭期,封闭期内本基金不办理申购、赎回业务。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
通过代销机构及本公司......
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