公告日期:2016-07-19
东方红纯债债券型发起式证券投资基金2016年第2季度报告
2016年6月30日
基金管理人:上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2016年7月19日
1 重要提示
上海东方证券资产管理有限公司的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 东方红纯债债券
基金主代码 001906
前端交易代码 001906
基金运作方式 契约型开放式、发起式
基金合同生效日 2015年10月26日
报告期末基金份额总额 1,009,061,177.97份
本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各
投资目标 类要素,对债券组合的平均久期、期限结构、类属品
种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观
经济形势以及微观市场主体的基础上,对市场基本利
率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产
投资策略 品收益率水平变化进行评估,并结合各类别资产的波
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