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发表于 2015-11-19 08:27:26 股吧网页版
东方红纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告 查看PDF原文

公告日期:2015-11-19

   东方红纯债债券型发起式证券投资基金开放日常申购、赎回业务公告
1公告基本信息
基金名称东方红纯债债券型发起式证券投资基金
基金简称东方红纯债债券
基金主代码001906
基金运作方式契约型开放式、发起式
基金合同生效日2015年10月26日
基金管理人名称上海东方证券资产管理有限公司
基金托管人名称招商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称中国证券登记结算有限责任公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《东方红纯债债券型
发起式证券投资基金基金合同》、《东方红纯债债券型发起式证券投
资基金招募说明书》
申购起始日2015年11月20日
赎回起始日2015年11月20日
注:-
2日常申购、赎回业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购、赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人可对开放日和开放日的具体业务办理时间进行调整,但此项调整应在实施日前依照《信息披露管理办法》的有关规定在指定媒体公告。
3日常申购业务
3.1申购金额限制
投资者可多次申购,本基金对单个投资者的累计持有份额不设上限限制。通过代销网点申购本基金的单笔最低金额为1,000元人民币(含申购费)。通过直销中心首次申购本基金的最低金额为50万元人民币(含申购费),追加申购最低金额为1,000元人民币(含申购费),已通过直销中心认购过本基金的投资者不受首次申购最低金额的限制。代销网点的投资者欲转入直销中心进行交易要受直销中心最低金额的限制。投资者当期分配的基金收益转购基金份额时,不受最低申购金额的限制。通过本公司网上交易系统[包括本公司网站(www.dfham.com)和管理人指定电子交易平台]办理基金申购业务的不受直销中心单笔申购最低金额的限制,申购最低金额为单笔1,000元(含申购费)。
3.2申购费率
3.2.1前端收费
本基金对通过基金管理人直销中心申购的养老金客户与除此之外的其他投资者实施差别的申购费率。
通过基金管理人直销中心申购的养老金客户的申购费率如下:
申购金额(M)费率
M<100万0.30%
100万≤M<500万0.18%
M≥500万元每笔1000元
其他投资者申购本基金基金份额的申购费率如下:
申购金额(M)费率
M<100万0.70%
100万≤M<500万0.50%
M≥500万元每笔1000元
本基金的申购费用由基金申购人承担,不列入基金财产,主要用于本基金的市场推广、销售、登记等各项费用。
因红利自动再投资而产生的基金份额,不收取相应的申购费用。
3.2.2后端收费
本基金暂未开通后端收费模式。
如本基金日后开通后端收费模......
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