东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 查看PDF原文
公告日期:2024-04-03
东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
基金产品资料概要更新
编制日期:2024 年 4 月 2 日
送出日期:2024 年 4 月 3 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东方红 6 个月定开纯债 基金代码 001906
基金管理人 上海东方证券资产管理有 基金托管人 招商银行股份有限公司
限公司
基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 债券型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 每 6 个月开放一次
开始担任本基金基金 2021 年 12 月 18 日
基金经理 高德勇 经理的日期
证券从业日期 2007 年 07 月 01 日
东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金(以下简称“本基金”)由东
其他 方红纯债债券型发起式证券投资基金转型而来,转型后的基金合同于 2018 年 6 月
8 日生效,本基金自转型之日起不向个人投资者公开销售,转型后的基金仍为发起
式基金。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
投资者可阅读《招募说明书》第九章了解详细情况
投资目标 本基金为纯债基金,主要通过分析影响债券市场的各类要素,对债券组合的平均久期、
期限结构、类属品种进行有效配置,追求长期稳定的投资回报。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国债、央行票据、地方政府债、
金融债、企业债、短期融资券、中期票据、公司债、资产支持证券、中小企业私募债、
证券公司发行的短期公司债券、债券逆回购、银行存款、同业存单、货币市场工具、
以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具,但须符合中国证监会相关
规定。本基金不参与股票、权证等权益类资产的投资。
投资范围 本基金各类资产的投资比例范围为:投资债券的比例不低于基金资产的 80%;但为开
放期流动性需要,保护基金份额持有人利益,在每次开放期前十个交易日、开放期及
开放期结束后十个交易日的期间内,基金投资不受上述比例限制。在开放期内,本基
金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的 5%;在
封闭期内,本基金不受上述 5%的限制。前述现金不包括结算备付金、存出保证金、应
收申购款等。
东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新
本基金将采用自上而下的方法,在充分研究基本宏观经济形势以及微观市场主体的基
主要投资策略 础上,对市场基本利率、债券类产品收益率、货币类产品收益率等大类产品收益率水
平变化进行评估,并结合各类别资产的波动性以及流动性状况分析,针对不同行业、
不同投资品种选择投资策略,以此做出最佳的资产配置及风险控制。
业绩比较基准 ……
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