公告日期：2023-12-19

上海东方证券资产管理有限公司

关于东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

调低管理费率并修订基金合同和托管协议的公告

为更好地满足广大投资者的投资理财需求，降低投资者的理财成本，根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定和《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称“《基金合同》”）的约定，上海东方证券资产管理有限公司（以下简称“本公司”）经与基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，决定自 2023 年
12 月 19 日（含）起，将东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金
（以下简称“本基金”）的管理费率由 0.30%/年调低至 0.25%/年，并同步更新基金管理人基本信息，相应修订《基金合同》和《东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金托管协议》（以下简称“《托管协议》”）。

一、《基金合同》和《托管协议》修改内容

1、《基金合同》具体修改内容如下：

位置 原条款 修订后条款

第七 一、基金管理人 一、基金管理人

部分 （一）基金管理人简况 （一）基金管理人简况

基金 名称：上海东方证券资产管理有 名称：上海东方证券资产管理有
合同 限公司 限公司

当事 住所：上海市黄浦区中山南路109 住所：上海市黄浦区中山南路109
人及 号7层-11层 号7层-11层

权利 法定代表人：宋雪枫 法定代表人：杨斌

义务 …… ……

第十 二、基金费用计提方法、计提标 二、基金费用计提方法、计提标
五部 准和支付方式 准和支付方式

分 1、基金管理人的管理费 1、基金管理人的管理费

基金 本基金的管理费按前一日基金 本基金的管理费按前一日基金
费用 资产净值的0.30%的年费率计提。管 资产净值的0.25%的年费率计提。管
与税 理费的计算方法如下： 理费的计算方法如下：

收 H＝E×0.30%÷当年天数 H＝E×0.25%÷当年天数

H为每日应计提的基金管理费 H为每日应计提的基金管理费
E为前一日的基金资产净值 E为前一日的基金资产净值

基金管理费每日计算，逐日累计 基金管理费每日计算，逐日累计
至每月月末，按月支付，经基金管理 至每月月末，按月支付，经基金管理
人与基金托管人双方核对无误后，基 人与基金托管人双方核对无误后，基
金托管人按照与基金管理人协商一 金托管人按照与基金管理人协商一
致的方式，于次月前3个工作日内从 致的方式，于次月前3个工作日内从
基金财产中一次性支付给基金管理 基金财产中一次性支付给基金管理
人。若遇法定节假日、公休日等,支付 人。若遇法定节假日、公休日等,支付
日期顺延。 日期顺延。

基金合同摘要根据正文调整

2、《托管协议》具体修改内容如下：

位置 原条款 修订后条款

一、 （一）基金管理人（也称“资产 （一）基金管理人（也称“资产
基金 管理人”） 管理人”）

托管 名称：上海东方证券资产管理有 名称：上海东方证券资产管理有
协议 限公司 限公司

当事 住所：上海市黄浦区中山南路109 住所：上海市黄浦区中山南路109
人 号7层-11层 号7层-11层

办公地址：上海市黄浦区外马路 办公地址：上海市黄浦区外马路
108号供销大厦7层-11层 108号供销大厦7层-11层

……
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