公告日期：2023-09-14

东方红6个月定期开放纯债债券型发

起式证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年9月14日

1公告基本信息

基金名称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红6个月定开纯债

基金主代码 001906

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》《东方红6个月定期开放

公告依据 纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》（以下简称基金合同）《东

方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以

下简称招募说明书）

收益分配基准日 2023年9月7日

基准日基金份额净值 （单位： 1.1045

人民币元）

截止基准日基 基准日基金可供分配利润（单 111,857,982.26

金的相关指标 位：人民币元）

截止基准日按照基金合同约

定的分红比例计算的应分配 -

金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1760

有关年度分红次数的说明 2023年度第二次分红

注：本基金本次分红方案为每10份基金份额发放红利0.1760元，即每份基金份额发放红利0.0176元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年9月18日

除息日 2023年9月18日

现金红利发放日 2023年9月20日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基

金份额持有人。

选择红利再投资方式的投资者红利再投资所得的基金份额将按2023年9月18

红利再投资相关事项的说明 日除息后的基金份额净值计算确定，2023年9月20日起投资者可以查询红利

发放金额，并于本基金的开放日办理赎回等业务。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利再投

资所得的基金份额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购（含定期定额投资、转换转入，如有）的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回（含转换转出，如有）的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。