公告日期：2021-12-21

东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式
证券投资基金分红公告

公告送出日期：2021 年 12 月 21 日

1 公告基本信息

基金名称 东方红 6 个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红 6 个月定开纯债

基金主代码 001906

基金合同生效日 2018 年 6 月 8 日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红 6
个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金基金合同》
（以下简称“《基金合同》”）、《东方红 6 个月定期开放纯债
债券型发起式证券投资基金招募说明书》（以下简称“《招
募说明书》”）

收益分配基准日 2021 年 12 月 15 日

有关年度分红次数的说明 2021 年度第三次分红

基准日基金份额

净值（单位：人 1.1427

截止基准日基 民币元）
金的相关指标 基准日基金可供

分配利润（单位： 211,249,165.40

人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10 0.1100
份基金份额）
注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）基金的每份基金份额享有同等分配权；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值；（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 12 月 23 日

除息日 2021 年 12 月 23 日

现金红利发放日 2021 年 12 月 27 日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本
基金全体基金份额持有人。

1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2021
年 12 月 23 日除息后的基金份额净值为计算基准确定再投资份
红利再投资相关事项的说明 额。

2）红利再投资的基金份额可查询、赎回起始日：2021 年 12 月
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、国

家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，基
金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费和红利再投资费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日当日申请申购本基金的基金份额不享有本次收益分配权益，权益登记日当日申请赎回本基金的基金份额享有本次收益分配权益。

（2）本基金收益分配方式分为现金分红与红利再投资，投资者可选择获取现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资，若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日前（不含 2021 年 12 月 23 日）最后一次选择的分
红方式为准。如投资者在多家销售机构购买了本基金，其在任一家销售机构所做的基金份额的分红方式变更，只适用于该销售机构指定交易账户下托管的基金份额，投资者可登陆本公司官网查询本基金销售机构。

（3）……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。