公告日期：2021-06-24

东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告
公告送出日期：2021年6月24日

1公告基本信息

基金名称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红6个月定开纯债

基金主代码 001906

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资

公告依据 基金基金合同》（以下简称“《基金合同》” ）、《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基

金招募说明书》（以下简称“《招募说明书》” ）

收益分配基准日 2021年6月18日

有关年度分红次数的说明 2021年度第二次分红

基准日基金份额净值（单位： 1.1297

截止基准日基金的相关指 人民币元）

标 基准日基金可 供 分 配 利 润

（单位：人民币元） 200,291,977.48

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.1800

注：本基金收益分配应遵循下列原则：（1）基金的每份基金份额享有同等 分配权；（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可 选择现金红利或将现金红利按除权日的基金份额净值自动转为基金份额进行 再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红；（3）基金 收益分配基准日的某类基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不 能低于面值；（4）法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。

2与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年6月28日

除息日 2021年6月28日

现金红利发放日 2021年6月30日

分红对象 本次收益分配对象为权益登记日在注册登记机构登记在册的本基金全体基金份额持有人。

1）选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以2021年6月28日除息后的基金份额净值为计算基准

红利再投资相关事项的说明 确定再投资份额。

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