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发表于 2021-03-12 07:14:37 股吧网页版
东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2021-03-12

   东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告

公告送出日期:2021年3月12日

1公告基本信息

基金名称 东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金

基金简称 东方红6个月定开纯债

基金主代码 001906

基金合同生效日 2018年6月8日

基金管理人名称 上海东方证券资产管理有限公司

基金托管人名称 招商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》、《东方红6个月定期开放纯

债债券型发起式证券投资基金基金合同》(以下简称 “《基金合同》” )、

《东方红6个月定期开放纯债债券型发起式证券投资基金招募说明书》(以

下简称“《招募说明书》” )

收益分配基准日 2021年3月5日

有关年度分红次数的说明 2021年度第一次分红

截止基准日基金的

相关指标

基准日基金份额净值

(单位:人民币元)

1.1276

基准日基金可供分配

利润 (单位: 人民币

元)

207,561,173.17

本次基金分红方案(单位:元/10份基金份

额)

......
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