公告日期：2024-07-19

华安安益灵活配置混合型证券投资基金
2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华安安益灵活配置混合

基金主代码 001905

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 5 月 24 日

报告期末基金份额总额 21,563,695.05 份

投资目标 通过对权益类资产和固定收益类资产的灵活配置充分
捕捉各证券子市场的绝对收益机会，在合理控制风

险、保障基金资产流动性的前提下，力求持续高效地
获取稳健回报。

投资策略 1、资产配置策略

2、权益类资产投资策略

3、固定收益类资产投资策略

业绩比较基准 60%×沪深 300 指数收益率＋40%×中国债券总指数收
益率

风险收益特征 本基金为混合型证券投资基金，其预期收益和风险高
于货币市场基金、债券型基金，而低于股票型基金，
属于证券投资基金中的中高风险品种。

基金管理人 华安基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 华安安益灵活配置混合 A 华安安益灵活配置混合 C

下属分级基金的交易代码 001905 012659

报告期末下属分级基金的份额总额 21,546,027.45 份 17,667.60 份

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2024 年 4 月 1 日-2024 年 6 月 30 日）

华安安益灵活配置混合 A 华安安益灵活配置混合 C

1.本期已实现收益 -71,289.20 -63.18

2.本期利润 ……
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