公告日期：2021-12-20

华安安益灵活配置混合型证券投资基金

更新的招募说明书

(2021 年第 4 号)

基金管理人：华安基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

二〇二一年十二月二十日

重要提示

华安安益灵活配置混合型证券投资基金（以下简称“本基金”）根据《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，由华安安益保本混合型证券投资基金第一个保本周期届满后转型而来。华安安益保本混合型证券投资基金经中国证券监督管理委员会2015年9月21日证监许可[2015]2156号文准予注册，于2015年11月2日至2015年11月11日进行募集，并于2015年11月16日正式成立，保本期为30个月，第一个保本期自2015年11月16日至2018年5月16日。第一个保本周期到期后，根据《华安安益保本混合型证券投资基金基金合同》的约定，经中国证券监督管理委员会备案，自2018年5月24日起“华安安益保本混合型证券投资基金”转型为“华安安益灵活配置混合型证券投资基金”。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会备案，但中国证监会对华安安益保本混合型证券投资基金的注册以及其转型为本基金的备案，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金在投资运作过程中可能面临各种风险，包括但不限于市场风险、管理风险、流动性风险、到期赎回风险、技术风险、道德风险、合规风险、不可抗力风险等等。

基金资产投资于科创板股票，会面临科创板机制下因投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险，包括但不限于退市风险、市场风险、流动性风险、集中度风险、系统性风险、政策风险等。本基金可根据投资策略需要或市场环境的变化，选择将部分基金资产投资于科创板股票或选择不将基金资产投资于科创板股票，基金资产并非必然投资于科创板股票。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

本基金为混合型基金，预期收益和风险水平高于货币市场基金和债券型基金，低于股票型基金。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。

投资者应当认真阅读《基金合同》、《招募说明书》、基金产品资料概要等基金法律文件，了解基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等自主判断基金是否和投资者的风险承受能力相适应，并自主做出投资决策，自行承担投资风险。

基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。本基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现，基金管理人管理的其他基金的业绩亦不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在作出投资决策后，基金运营状况与保本范围外的基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

投资者应当通过基金管理人或具有基金销售业务资格的其他机构认/申购和赎回基金份额，基金销售机构名单详见基金管理人网站公示名单。

本招募说明书中涉及与基金托管人相关的基金信息已经与基金托管人复核。本次招募说明书相关信息更新截止日为2021年12月17日，有关财务数据截止日为2021年9月30日，净值表现截止日为2021年6月30日。

目录

一、绪言 ...... 1
二、释义 ...... 2
三、基金管理人 ...... 7
四、基金托管人 ...... 19
五、相关服务机构 ...... 25
六、基金的历史沿革 ...... 49
七、基金的续存 ...... 50
八、基金份额的申购、赎回与转换 ...... 51
九、基金的投资 ...... 66
十、基金的业绩 ...... 79
十一、基金的财产 ...... 81
十二、基金资产的估值 ...... 82
十三、基金的收益与分配 ......88
十四、基金的费用与税收 ......90
十五、基金的会计与审计 ......93
十六、基金的信息披露 ...... 94
十七、风险揭示 ...... 101
十八、基金合同的变更、终止与基金财……
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