公告日期：2020-07-22

　　
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2020 年 7 月 22 日

1.公告基本信息

基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金

基金简称 光大保德信欣鑫混合

基金主代码 001903

基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日

基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司

基金托管人名称 兴业银行股份有限公司

公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金基
金合同》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基
金招募说明书》

收益分配基准日 2020 年 7 月 13 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2020 年度的第 1 次分红

下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C

下属分级基金的交易代码 001903 001904

截 止 基 基准日下属分级基

准 日 下 金份额净值（单位： 1.617 1.268

属 分 级 元 ）
基 金 的 基准日下属分级基

相 关 指 金可供分配利润（单 115,226,436.39 48,086,969.91

标 位：元 ）

截止基准日按照基

金合同约定的分红 11,522,643.64 4,808,696.99

比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案 0.62 0.44

（单位：元/10 份基金份额）

注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截

止日即 2020 年 7 月 13 日可供分配利润的 10%。

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