公告日期：2018-09-20

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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2018 年 9 月 20 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信欣鑫混合
基金主代码 001903
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 公开募集证券
投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管
理办法》 、 《 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》 、 《 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 9 月 11 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 3 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001903 001904
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元 ）
1.502 1.117
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指
标
基准日下属分级基
金可供分配利润
（单位：元 ）
127,283,506.28 29,140.58
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位：元）
12,728,350.63 2,914.06
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额） 0.57 0.12
注：按照基金合同约定，本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算
截止日即 2018 年 9 月 11 日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 9 月 25 日
除息日 2018 年 9 月 25 日
现金红利发放日 2018 年 9 月 27 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
2
明 资产净值(NAV)确定日： 2018 年 9 月 25 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 9 月 26 日
直接计入其基金账户， 2018 年 9 月 27 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《 财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》 ，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资......
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