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发表于 2018-06-22 07:17:28 股吧网页版
光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-06-22

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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018 年 6 月 22 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信欣鑫混合
基金主代码 001903
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券
投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管
理办法》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资
基金基金合同》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2018 年 6 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2018 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001903 001904
基准日下属分级基
金份额净值(单位:
元 )
1.581 1.114
截止基
准日下
属分级
基金的
相关指

基准日下属分级基
金可供分配利润
(单位:元 )
144,835,248.74 5,209,507.18
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额(单位:元)
14,483,524.87 520,950.72
本次下属分级基金分红方案
(单位:元/10 份基金份额)
0.59 0.12
注:按照基金合同约定,本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算
截止日即 2018 年 6 月 12 日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2018 年 6 月 26 日
除息日 2018 年 6 月 26 日
现金红利发放日 2018 年 6 月 28 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额
2
明 资产净值(NAV)确定日:2018 年 6 月 26 日。选择红利再投
资方式的投资者所转换的基金份额将于 2018 年 6 月 27 日
直接计入其基金账户,2018 年 6 月 28 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政
部、国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题
的通知》,基金向投资者分配的基金收益,暂免征收所得
税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费;选择红利再投资方式的
投资者其红利再投资所得的基金......
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