公告日期：2021-03-19

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光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期： 2021 年 3 月 19 日
1.公告基本信息
基金名称 光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 光大保德信欣鑫混合
基金主代码 001903
基金合同生效日 2015 年 11 月 16 日
基金管理人名称 光大保德信基金管理有限公司
基金托管人名称 兴业银行股份有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《公开募集证券投资基金信息披
露管理办法》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证券投
资基金基金合同》、《光大保德信欣鑫灵活配置混合型证
券投资基金招募说明书》
收益分配基准日 2021 年 3 月 12 日
有关年度分红次数的说明 本次分红为 2021 年度的第 1 次分红
下属分级基金的基金简称 光大保德信欣鑫混合 A 光大保德信欣鑫混合 C
下属分级基金的交易代码 001903 001904
截 止 基
准 日 下
属 分 级
基 金 的
相 关 指
标
基准日下属分级基
金份额净值（单位：
元 ）
1.674 1.316
基准日下属分级基
金可供分配利润（单
位：元 ）
173,523,693.93 52,773,755.22
截止基准日按照基
金合同约定的分红
比例计算的应分配
金额（单位： 元）
17,352,369.39 5,277,375.52
本次下属分级基金分红方案
（单位：元/10 份基金份额）
0.68 0.52
注：按照基金合同约定， 本次基金收益分配比例不低于可供分配利润计算截
止日即 2021 年 3 月 12 日可供分配利润的 10%。
2.与分红相关的其他信息
权益登记日 2021 年 3 月 23 日
除息日 2021 年 3 月 23 日
现金红利发放日 2021 年 3 月 25 日
分红对象 权益登记日在光大保德信基金管理有限公司登记在册的本
基金全体持有人
红利再投资相关事项的说 选择红利再投资的投资者其现金红利转换基金份额的份额

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明 资产净值(NAV)确定日： 2021 年 3 月 23 日。选择红利再投资
方式的投资者所转换的基金份额将于 2021 年 3 月 24 日直接
计入其基金账户， 2021 年 3 月 25 日起可查询、赎回。
税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128 号《财政部、
国家税务总局关于开放式证券投资基金有关税收问题的通
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