公告日期：2022-08-23

前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金

2022 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2022 年 08 月 23 日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投
资基金

基金简称 前海开源沪港深隆鑫混合

基金主代码 001901

基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深
隆鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》及其更新

收益分配基准日 2022 年 8 月 12 日

下属分级基金的基金简称 前海开源沪港深隆鑫 前海开源沪港深隆鑫
混合 A 混合 C

下属分级基金的交易代码 001901 001902

基准日下属分级基金份 1.185 1.218

截止收益 额净值（单位：元）

分配基准 基准日下属分级基金可 67,523,489.00 701,927.73

日下属分 供分配利润（单位：元）
级基金的 截止基准日下属分级基

相关指标 金按照基金合同约定的 20,257,046.70 210,578.32

分红比例计算的应分配

金额（单位：元）

本次下属分级基金分红方案（单位： 1.20 1.20

元/10 份基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2022 年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2022 年 8 月 24 日

除息日 2022 年 8 月 24 日

现金红利发放日 2022 年 8 月 25 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2022 年 8
红利再投资相关 月24日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。
事项的说明 其红利再投资的份额将于 2022 年 8 月 25 日直接计入其基
金账户，2022 年 8 月 26 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
说明 配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
说明 投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）基金份额持有人可对 A 类和 C 类基金份额分别选择不同的分红方式。
选择采取红利再投资形式的，同一类别基金份额的分红资金将按除息日该类别的基金份额净值转成相应的同一类别的基金份额。

（4）……
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