公告日期：2021-11-02

前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投资基金

2021 年第一次收益分配公告

公告送出日期：2021 年 11 月 2 日

1 公告基本信息

基金名称 前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型证券投
资基金

基金简称 前海开源沪港深隆鑫混合

基金主代码 001901

基金合同生效日 2017 年 3 月 1 日

基金管理人名称 前海开源基金管理有限公司

基金托管人名称 平安银行股份有限公司

《公开募集证券投资基金信息披露管理办
法》、《前海开源沪港深隆鑫灵活配置混合型
公告依据 证券投资基金基金合同》、《前海开源沪港深
隆鑫灵活配置混合型证券投资基金招募说明
书》及其更新

收益分配基准日 2021 年 10 月 25 日

下属基金的基金简称 前海开源沪港深隆鑫 前海开源沪港深隆鑫
混合 A 混合 C

下属基金的交易代码 001901 001902

基准日基金份额净值 1.431 1.469

（单位：元）

截止收益 基准日基金可供分配利 169,547,837.94 5,186,369.29

分配基准 润（单位：元）
日的相关 截止基准日按照基金合

指标 同约定的分红比例计算 50,864,351.39 1,555,910.79

的应分配金额（单位：

元）

本次分红方案（单位：元/10 份基金 1.50 1.50

份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金 2021 年度的第一次分红

注：在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 6
次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 30%，若《基金合同》生效 不满 3 个月可不进行收益分配。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2021 年 11 月 3 日

除息日 2021 年 11 月 3 日

现金红利发放日 2021 年 11 月 4 日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人

选择红利再投资方式的投资者，其红利将按照 2021 年 11
红利再投资相关 月 3 日除息后的基金份额净值计算基准确定再投资份额。
事项的说明 其红利再投资的份额将于 2021 年 11 月 4 日直接计入其基
金账户，2021 年 11 月 5 日起可以查询、赎回。

税收相关事项的 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
说明 配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
说明 投资者，其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

（3）投资者可以在本基金开放日的交易时间内到销售网点修改分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含 2021 年 11 月 3 日)
最后一次选择的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本基金管理人客户……
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