公告日期:2019-04-22
东海中证社会发展安全产业主题指数型证
券投资基金2019 年第1 季度报告
2019 年3 月31 日
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
报告送出日期:2019 年4 月20 日
东海社会安全2019 年第1 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2019 年4 月18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2019 年1 月1 日起至3 月31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称东海社会安全
场内简称-
交易代码001899
前端交易代码-
后端交易代码-
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2015 年11 月23 日
报告期末基金份额总额69,358,494.31 份
投资目标
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的
指数,力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化
跟踪误差控制在4%以内。
投资策略
本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成
份股构成及其权重构建基金股票投资组合,并根据
标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当
预期成份股发生调整和成份股发生配股、增发、分
红等行为时,或因基金的申购和赎回等对本基金跟
踪标的指数的效果可能带来影响时,或因某些特殊
情况导致流动性不足时,或其他原因导致无法有效
复制和跟踪标的指数时,基金经理可以对投资组合
进行适当调整,并可在条件允许的情况下,辅以股
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指期货等金融衍生工具进行投资管理,以便实现对
跟踪误差的有效控制。
业绩比较基准
中证社会发展安全产业主题指数收益率×95%+人民
币税后活期存款利率×5%
风险收益特征
本基金属于股票型基金,属于较高风险、较高预期
收益的投资品种,预期风险与预期收益高于混合型
基金、债券型基金与货币市场基金。本基金为被动
投资的指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的
指数的表现,具有与标的指数、以及标的指数所代
表的股票市场......
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