公告日期:2019-01-05
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书(更新)摘要(2019年第1号)
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 2
重要提示
本基金于2015年9月21日经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。本基金基金合同于2015年11月23日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金合同》等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
本招募说明书所载内容截止日为2018年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2018年9月30日(财务数据未经审计)。东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)摘要 3
第一部分基金管理人
一、概况
(一)基金管理人概况
名称:东海基金管理有限责任公司
住所:上海市虹口区丰镇路806号3幢360室
办公地址:上海市浦东新区世纪大道1528号陆家嘴基金大厦15楼
法定代表人:葛伟忠
成立时间:2013年2月25日
批准设立机关:中国证监会
批准设立文号:中国证监会《关于核准设立东海基金管理有限责任公司的批复》(证监许可[2013]179号)
注册资本:人民币1.5亿元
联系人:王兆
联系电话:(021)60586900
股东名称及其出资比例:
东海证券股份有限公司 45%
深圳鹏博实业集团有限公司 30%
苏州市相城区江南化纤集团有限公司 25%
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