公告日期:2017-01-06
东海基金管理有限责任公司
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
招募说明书(更新)
2017 年第 1 号
基金管理人:东海基金管理有限责任公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
二零一七年一月
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)
重要提示
本基金于2015年9月21日经中国证监会证监许可【2015】2158号文准予募集注册。本基金
基金合同于2015年11月23日生效。
本基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。
本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基
金的价值和收益作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资人认购(或申购)基金时应认真阅读本招募说明书。
基金管理人管理的其他基金的业绩不构成对本基金业绩表现的保证。 基金的过往业绩并不
预示其未来表现。
基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产,但不保证基
金一定盈利,也不保证最低收益。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资者在投资本
基金前,需充分了解本基金的产品特性,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、
经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风
险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中
产生的基金管理风险,本基金的特定风险等。
本基金是指数基金,其特定风险包括标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、标的
指数波动的风险、基金投资组合回报与标的指数回报偏离的风险、标的指数变更的风险等。
投资有风险,投资人拟认购(或申购)基金时应认真阅读本基金《招募说明书》与《基金
合同》 等信息披露文件,全面认识本基金产品的风险收益特征,充分考虑投资人自身的风险承
受能力,并对于认购(或申购)基金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理
人提醒投资人基金投资要承担相应风险。
本招募说明书所载内容截止日为2016年11月23日,有关财务数据和净值表现截止日为2016
年9月30日(财务数据未经审计)。
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金 招募说明书(更新)
目 录
第一部分 绪言 ............................................................ 4
第二部分 释义 ............................................................ 5
第三部分 基金管理人 ............................................
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