公告日期：2016-07-20

　　东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
2016年第2季度报告
2016年06月30日
基金管理人：东海基金管理有限责任公司
基金托管人：中国工商银行股份有限公司
报告送出日期：2016年07月20日
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年7月15日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。　　
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2016年4月1日起至6月30日止。
2 基金产品概况
基金简称 东海社会安全
基金主代码 001899
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月20日
报告期末基金份额总额 158,973,148.90份
本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，
力求将基金净值收益率与业绩比较基准之间的日均跟踪
投资目标
偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在
4%以内。
本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股
构成及其权重构建基金股票投资组合，并根据标的指数
成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发
生调整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因
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