公告日期:2015-12-21
东海基金管理有限责任公司
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
开放日常申购、赎回业务公告
公告送出日期:2015年12月21日
1.公告基本信息
基金名称 东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金简称 东海社会安全
基金主代码 001899
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年11月23日
基金管理人名称 东海基金管理有限责任公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 东海基金管理有限责任公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《东海中证社会发展安全产业主
题指数型证券投资基金基金合同》、《东海中证社会发展
安全产业主题指数型证券投资基金招募说明书》等
申购起始日 2015年12月23日
赎回起始日 2015年12月23日
注:东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金以下简称“本基金”。
2.日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资者在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应依照《证券投资基金信息披露管理办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3.日常申购业务
3.1申购金额限制
1、投资者通过销售机构网点申购本基金基金份额单笔最低金额为人民币1000元(含申购费);通过基金管理人直销柜台首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币50000元(含申购费),通过基金管理人网上交易平台首次申购本基金基金份额的最低金额为人民币1000元(含申购费),追加申购的最低金额均为人民币1000元人民币(含申购费)。各销售机构对本基金最低申购金额及交易级差有其他规定的,以各销售机构的业务规定为准。
2、投资者将当期分配的基金收益转为基金份额时,不受最低申购金额的限制。......
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