东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金基金产品资料概要更新
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公告日期:2023-01-05
东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金
基金产品资料概要(更新)
编制日期:2023 年 1 月 3 日
送出日期:2023 年 1 月 5 日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 东海社会安全 基金代码 001899
基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 中国工商银行股份有限公
司 司
基金合同生效日 2015 年 11 月 23 日 上市交易所及上市日 -
期
基金类型 股票型 交易币种 人民币
运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日
开始担任本基金基金 2022 年 12 月 30 日
基金经理 张立新 经理的日期
证券从业日期 2015 年 10 月 3 日
《基金合同》生效后,连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者
基金资产净值低于 5000 万元的,基金管理人应当在定期报告中披露;连续 60 个工
其他 作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案,如转换
运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等,并召开基金份额持有人大会进行
表决。法律法规另有规定时,从其规定。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
(投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况)
本基金通过被动的指数化投资管理,紧密跟踪标的指数,力求将基金净值收益率与业
投资目标 绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内,年化跟踪误差控制在
4%以内。
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,以中证安全指数的成份股及其备选
成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标,本基金也可少量投资于其他股票(非
标的指数成份股及其备选成份股,含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市
投资范围 股票)、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法规
或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的 90%。本基金投资于标的指数成
份股票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的 80%;任何交易日日终
在扣除股指期货合约需缴纳的交易保证金后,现金或到期日在一年以内的政府债券不
低于基金资产净值的 5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程
序后,可以将其纳入投资范围。
本基金将采取完全复制策略,即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调
整和成份股发生……
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