公告日期：2022-08-25

东海中证社会发展安全产业主题指数型证券投资基金

基金产品资料概要（更新）

编制日期：2022 年 8 月 19 日
送出日期：2022 年 8 月 25 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、产品概况

基金简称 东海社会安全 基金代码 001899

基金管理人 东海基金管理有限责任公 基金托管人 中国工商银行股份有限公司

司

基金合同生效 2015-11-23 上市交易所及上市日 - -

日 期

基金类型 股票型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金 2021-09-22

基金经理 张文理 经理的日期

证券从业日期 2017-08-28

其他 《基金合同》生效后，连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或者基金
资产净值低于5000万元的，基金管理人应当在定期报告中披露；连续60个工作日出现
前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方式、
与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法律法
规另有规定时，从其规定。

二、基金投资与净值表现
（一）投资目标与投资策略
（投资者阅读《招募说明书》第九章了解详细情况）

投资目标 本基金通过被动的指数化投资管理，紧密跟踪标的指数，力求将基金净值收益率与业
绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内，年化跟踪误差控制在
4%以内。

投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，以中证安全指数的成份股及其备选
成份股为主要投资对象。为更好地实现投资目标，本基金也可少量投资于其他股票（非
标的指数成份股及其备选成份股，含中小板、创业板及其他经中国证监会核准的上市
股票）、债券、债券回购、权证、股指期货、资产支持证券、货币市场工具及法律法
规或中国证监会允许本基金投资的其它金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。
本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%。本基金投资于标的指数成份股
票及其备选成份股票的资产比例不低于非现金基金资产的80%；任何交易日日终在扣
除股指期货合约需缴纳的交易保证金后，现金或到期日在一年以内的政府债券不低于
基金资产净值的5%，其中现金不包括结算备付金、存出保证金和应收申购款等。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种，基金管理人在履行适当程序

后，可以将其纳入投资范围。

主要投资策略 本基金将采取完全复制策略，即按照标的指数的成份股构成及其权重构建基金股票投
资组合，并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。当预期成份股发生调
整和成份股发生配股、增发、分红等行为时，或因基金的申购和赎回等对本基金跟踪
标的指数的效果可能带来影响时，或因某些特殊情况导致流动性不足时，或其他原因
导致无法有效复制和跟踪标的指数时，基金经理可以对投资组合进行适当调整，并可
在条件允……
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