公告日期:2017-12-25
九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基金分红公
告
1、公告基本信息
基金名称 九泰久盛量化先锋灵活配置混合型证券投资基
金
基金简称 九泰久盛量化混合
基金主代码 001897
基金合同生效日 2015 年 11 月 10 日
基金管理人名称 九泰基金管理有限公司
基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司
公告依据 本基金基金合同和招募说明书、 《 证券投资基
金信息披露管理办法》 等有关规定
收益分配基准日 2017 年 12 月 20 日
基金简称 九泰久盛量化混合 A 九泰久盛量化混合 C
交易代码 001897 004510
基准日基金份额净值(单位:
人民币元) 1.186 1.186
基准日基金可供分配利润(单
位:人民币元) 60,419,791.25 607,020.33
截止收益
基准日下
属分级基
金的的相
关指标
截止基准日按照基金合同约定
的分红比例计算的应分配金额
(单位:人民币元)
12,083,958.25 121,404.07
本次分红方案(单位:元/10 份基金份额) 1.81 1.81
有关年度分红次数的说明 2017 年度第一次
注:
1、本基金基金合同中约定:
( 1)在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 6 次,每
次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%,若基金合同生效不满 3 个月可不进行
收益分配。
( 2)本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利
或将现金红利自动转为基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方
式是现金分红。
2、与收益分配相关的其他信息
权益登记
日 2017 年 12 月 26 日
除息日 2017 年 12 月 26 日
现金红利
发放日 2017 年 12 月 28 日
分红对象 权益登记日登记在册的本基金的全体基金份额持有人。
红利再投
资相关事
项的说明
选择红利再投资方式的投资者所转换的基金份额将以 2017 年 12 月 26 日的基金
份额净值为计算基准确定再投资份额,该部分基金份额将于 2017 年 12 月 27 日
直接计入其基金账户并开始计算持有期,投资者可自 2017 年 12 月 28 日起查询、
赎回。
税收相关
事项的说
明
根据财政部、国家税务总局相关规定,基金向投资者分配的基金收益,暂免征
收所得税
费用相关
事项的说
明
1、本基金本次分红免收分红手续费 2、选择红利再投资方式的投资者,其红利
所转换的基金份额免收申购费用
3、其他需要提示的事项
(......
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